Le montant de la transaction est différent de la facture

Pour plusieurs raisons possibles, le montant de la transaction bancaire peut être différent de celui de la facture à rapprocher : commissions bancaires, pertes, erreurs de paiement, etc.

Pour cela, vous allez pouvoir rapprocher la transaction à la facture et la différence à un compte du plan comptable.

Nous allons prendre l’exemple d’une commission bancaire.

Votre facture est de 1000 €, mais la banque a pris une commission et vous a reversé 990 €.

Entrez dans la transaction et effectuez votre rapprochement à votre facture. Modifier le montant proposé pour le faire correspondre à la facture, 1000€ dans notre exemple. Enfin cliquez sur Enregistrer. Vous aurez donc rapproché 10€ de trop sur votre transaction, elle passera alors en statut « A corriger ».

Ensuite, rendez vous dans la section « Rapprocher au plan comptable », sélectionnez le compte voulu, 627 par exemple pour les services bancaires, et placez 10€ au débit pour équilibrer votre rapprochement. La transaction passera alors dans le statut « Rapprochée ».

Dans l’export du journal de banque, vous retrouverez les écritures correspondantes à ce rapprochement.

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