Utiliser la fonctionnalité prélévement SEPA

Simplification des circuits

Avant la mise en place du SEPA, les prélèvements s'appuyaient sur deux documents : la demande et l'autorisation.
Le prélèvement SEPA s'appuie sur un seul "mandat" donné par le débiteur à son créancier, autorisant le débit du compte désigné. Le créancier détient et conserve le mandat. Il doit préalablement informer le débiteur des montants et des dates (échéancier, facture...)

Fonctionnement

Exportez les factures que vous souhaitez prélever au format SEPA, sous la forme d’un fichier unique au format XML, puis importer le dans votre banque. Une fois le retour de la banque connu, enregistrez simplement les règlements grâce à notre fonctionnalité d'enregistrement en masse des règlements.

Cette fonctionnalité est entièrement gratuite et prend la forme d'une nouvelle option d'export dans votre liste de facture :

Paramétrage

  • Sur vos fiches clients : Enregistrer l'IBAN de votre client et son numéro d'autorisation SEPA


  • Depuis les Réglages et Infos bancaires : Enregistrer votre IBAN et N° national d'émetteur SEPA


Vous pourrez ensuite piloter vos prélèvements SEPA depuis la rubrique Documents et Listes des Factures. (Documents en Euros)

  • Une action groupée, vous permettra de générer le fichier XML et/ou d'enregistrer les règlements des factures correspondantes.


Depuis cette liste de factures, vous pourrez également faire apparaitre les colonnes liées au SEPA.


  • Egalement disponible dans les filtres de recherche

Pour gérer le retour de votre banque et enregistrer les paiements, lisez notre article sur l'enregistrement de paiements en masse.

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